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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 257.00 | 5 342.00 | 13 914.00 | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 466.00 | 5 342.00 | 127 123.00 | 132 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CF Disponibilités | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 190.00 | 5 342.00 | 229 848.00 | 235 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 585.00 | 2 564.00 | | 4 585.00 |
DG Autres réserves | 92 377.00 | 74 188.00 | | 92 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 150.00 | 20 210.00 | | 22 150.00 |
DL TOTAL (I) | 204 112.00 | 181 962.00 | | 204 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 322.00 | 15 350.00 | | 12 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 15 969.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 1 577.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 334.00 | 8 483.00 | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 735.00 | 41 379.00 | | 25 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 848.00 | 223 340.00 | | 229 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 68.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -68.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 3 584.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 184 951.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 850.00 | 164 741.00 | | 207 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 150.00 | 20 210.00 | | 22 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 429.00 | | 2 615.00 | 130 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 132 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 19 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 720.00 | | 1 115.00 | 18 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 709.00 | | 1 500.00 | 111 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 3 923.00 | 16.00 | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 3 923.00 | 16.00 | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 322.00 | 3 075.00 | 9 247.00 | 12 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 735.00 | 16 489.00 | 9 247.00 | 25 735.00 |