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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 916.00 | | 238 916.00 | 238 916.00 |
CF Disponibilités | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 286.00 | | 255 286.00 | 255 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 286.00 | | 255 286.00 | 255 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 252.00 | -1.00 | | 4 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | 4 253.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 14 063.00 | 13 052.00 | | 14 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 238 663.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 663.00 | 248 270.00 | | 238 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 9 823.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | | | 383.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 8 812.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 224.00 | 266 906.00 | | 241 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 286.00 | 279 957.00 | | 255 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 333.00 | 343 823.00 | | 221 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 151.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 663.00 | | | 238 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 561.00 | 24 037.00 | | 15 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 1 807.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 1 807.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | 1 807.00 | | 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 690.00 | 7 705.00 | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 994.00 | 47 261.00 | | 27 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 983.00 | 43 009.00 | | 26 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011.00 | 4 253.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 215 496.00 | 215 496.00 | | 215 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 239 224.00 | 239 224.00 | | 239 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 916.00 | 238 916.00 | 8.00 | 238 916.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 224.00 | 241 224.00 | | 241 224.00 |