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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 278 726.00 | | 278 726.00 | 278 726.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 957.00 | | 279 957.00 | 279 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 957.00 | | 279 957.00 | 279 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | 115 042.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 41 364.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 13 052.00 | 165 205.00 | | 13 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 270.00 | | | 248 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 11 260.00 | | 9 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140 357.00 | | |
EA Autres dettes | 8 812.00 | 14 014.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 906.00 | 165 704.00 | | 266 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 957.00 | 330 910.00 | | 279 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 333.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -28 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 039.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 561.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | -143.00 | | 1 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 261.00 | 915 364.00 | | 47 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 009.00 | 874 000.00 | | 43 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | 41 364.00 | | 4 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
UX Autres créances clients | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VC Groupe et associés | 220 668.00 | 220 668.00 | | 220 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 257 082.00 | 257 082.00 | | 257 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 058.00 | 58 056.00 | | 58 058.00 |
VP Divers | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 726.00 | 278 726.00 | 8.00 | 278 726.00 |
VW T.V.A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 906.00 | 266 906.00 | | 266 906.00 |