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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 413.00 | 48 427.00 | 5 986.00 | 54 413.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 066 426.00 | 50 280.00 | 1 016 146.00 | 1 066 426.00 |
060 Stock marchandises | 148 966.00 | | 148 966.00 | 148 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 437.00 | 19 470.00 | 41 967.00 | 61 437.00 |
072 Créances – Autres | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 935.00 | 115.00 | 29 820.00 | 29 935.00 |
084 Disponibilités | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 182.00 | 19 586.00 | 329 597.00 | 349 182.00 |
110 Total général Actif | 1 415 608.00 | 69 865.00 | 1 345 743.00 | 1 415 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 345 743.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 413.00 | | | 54 413.00 |