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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 13 687.00 | 12 176.00 | 1 511.00 | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 426.00 | 54 755.00 | 1 011 671.00 | 1 066 426.00 |
BT Marchandises | 128 567.00 | | 128 567.00 | 128 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BZ Autres créances | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 935.00 | 405.00 | 19 530.00 | 19 935.00 |
CF Disponibilités | 215 419.00 | | 215 419.00 | 215 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 241.00 | 405.00 | 458 835.00 | 459 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 667.00 | 55 160.00 | 1 470 507.00 | 1 525 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 479 058.00 | | | 479 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 154.00 | | | 1 064 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 278.00 | | | 214 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 352.00 | | | 406 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 507.00 | | | 1 470 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 822.00 | | | 283 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 425.00 | | | 1 066 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 853.00 | | | 1 011 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 019.00 | 735.00 | | 54 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 166.00 | 735.00 | | 52 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96.00 | 309.00 | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 554.00 | 309.00 | 13 458.00 | 13 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 554.00 | 309.00 | 13 458.00 | 13 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 277.00 | 91 747.00 | 122 530.00 | 214 277.00 |
VI Groupe et associés | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 478.00 | 95 318.00 | 160.00 | 95 478.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 352.00 | 283 821.00 | 122 530.00 | 406 352.00 |