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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 246 651.00 | |
AP Constructions | | | 1 056 691.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 441.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 350 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 064.00 | |
CF Disponibilités | | | 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 527 695.00 | |
CU Autres participations | | | 75 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
DG Autres réserves | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
DH Report à nouveau | 357 771.00 | 640 022.00 | | 357 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 492.00 | -282 251.00 | | -103 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 073.00 | 1 423 565.00 | | 1 320 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054.00 | 19 931.00 | | 2 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 000.00 | 140 000.00 | | 181 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 19 535.00 | | 17 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 3 371.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 622.00 | 182 837.00 | | 207 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 695.00 | 1 606 402.00 | | 1 527 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 837.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 831.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 593.00 | 23 054.00 | | 15 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 085.00 | 305 305.00 | | 119 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 492.00 | -282 251.00 | | -103 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 512.00 | | | 1 743 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 258.00 | 75 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 258.00 | 1 722 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 154.00 | | | 1 647 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 358.00 | | | 96 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 204.00 | 70 166.00 | | 271 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 204.00 | 70 166.00 | | 271 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 359.00 | 336 359.00 | | 336 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 064.00 | 346 064.00 | | 346 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |