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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 646 444.00 | | 3 646 444.00 | 3 646 444.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 44 275.00 | 135 725.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 075.00 | 24 060.00 | 7 014.00 | 31 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 314.00 | 59 655.00 | 43 658.00 | 103 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 960 833.00 | 127 990.00 | 3 832 843.00 | 3 960 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 743 969.00 | | 3 743 969.00 | 3 743 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 270.00 | | 368 270.00 | 368 270.00 |
BZ Autres créances | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CF Disponibilités | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 151 282.00 | | 4 151 282.00 | 4 151 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 116.00 | 127 990.00 | 7 984 125.00 | 8 112 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 400.00 | 3 125 400.00 | | 3 125 400.00 |
DH Report à nouveau | -59 691.00 | -90 034.00 | | -59 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 814.00 | 30 343.00 | | 43 814.00 |
DK Provisions réglementées | 1 922.00 | 183.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 446.00 | 3 065 892.00 | | 3 111 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 535.00 | 2 198 867.00 | | 1 541 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 040.00 | 1 420 573.00 | | 2 846 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 596.00 | 156 914.00 | | 435 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 482.00 | 34 274.00 | | 22 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 679.00 | 3 810 629.00 | | 4 872 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 125.00 | 6 876 522.00 | | 7 984 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 846 040.00 | | | 2 846 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
FD Production vendue biens | 1 409 708.00 | 51 712.00 | 1 461 421.00 | 1 409 708.00 |
FG Production vendue services | | 1 165.00 | 1 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 735.00 | 52 878.00 | 1 469 613.00 | 1 416 735.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 739.00 | 183.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 183.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | -183.00 | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 4 039.00 | | 17 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 163.00 | 884 142.00 | | 1 477 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 348.00 | 853 799.00 | | 1 433 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 814.00 | 30 343.00 | | 43 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 866.00 | | 996 985.00 | 3 011 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 018.00 | 3 960 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 018.00 | 3 960 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 866.00 | | 996 985.00 | 3 011 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 199.00 | 25 397.00 | 17 606.00 | 120 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 199.00 | 25 397.00 | 17 606.00 | 120 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 833 040.00 | 2 833 040.00 | | 2 833 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 596.00 | 435 596.00 | | 435 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
UX Autres créances clients | 368 270.00 | 368 270.00 | | 368 270.00 |
VB T. V. A. | 26 041.00 | 26 048.00 | | 26 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541 535.00 | 678 143.00 | 863 392.00 | 1 541 535.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 384.00 | | | 654 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 800.00 | 395 800.00 | | 395 800.00 |
VW T.V.A. | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 679.00 | 4 009 287.00 | 863 392.00 | 4 872 679.00 |