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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 698 525.00 | | 3 698 525.00 | 3 698 525.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 53 275.00 | 126 725.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 075.00 | 26 175.00 | 10 900.00 | 37 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 586.00 | 88 563.00 | 107 023.00 | 195 586.00 |
AX Avances et acomptes | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 313.00 | 168 013.00 | 3 983 300.00 | 4 151 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065 736.00 | | 4 065 736.00 | 4 065 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 344.00 | | 236 344.00 | 236 344.00 |
BZ Autres créances | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CF Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 494.00 | | 4 343 494.00 | 4 343 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 807.00 | 168 013.00 | 8 326 794.00 | 8 494 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 400.00 | 3 125 400.00 | | 3 125 400.00 |
DH Report à nouveau | -15 876.00 | -59 691.00 | | -15 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 630.00 | 43 815.00 | | 21 630.00 |
DK Provisions réglementées | 18 665.00 | 1 923.00 | | 18 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 818.00 | 3 111 446.00 | | 3 149 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 281.00 | 1 541 536.00 | | 867 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034 386.00 | 2 846 041.00 | | 4 034 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 417.00 | 435 596.00 | | 257 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 891.00 | 22 482.00 | | 17 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 176 976.00 | 4 872 679.00 | | 5 176 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 794.00 | 7 984 126.00 | | 8 326 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 043 405.00 | | 1 043 405.00 | 1 043 405.00 |
FG Production vendue services | 1 176.00 | 2 238.00 | 3 414.00 | 1 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 580.00 | 2 238.00 | 1 046 818.00 | 1 044 580.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 742.00 | 1 739.00 | | 16 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 742.00 | 2 851.00 | | 16 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 742.00 | 4 695.00 | | -16 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 17 039.00 | | 8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 858.00 | 1 477 163.00 | | 1 046 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 229.00 | 1 433 348.00 | | 1 025 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 630.00 | 43 814.00 | | 21 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 834.00 | | 190 479.00 | 3 960 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 151 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 834.00 | | 190 479.00 | 3 960 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 991.00 | 40 022.00 | | 127 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 991.00 | 40 022.00 | | 127 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 034 386.00 | 4 034 386.00 | | 4 034 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |
UX Autres créances clients | 236 344.00 | 236 344.00 | | 236 344.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VC Groupe et associés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 281.00 | 692 401.00 | 174 880.00 | 867 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 901.00 | 258 901.00 | | 258 901.00 |
VW T.V.A. | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 975.00 | 5 002 096.00 | 174 880.00 | 5 176 975.00 |