| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 422 920.00 | | 422 920.00 | 422 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 5 561.00 | 326.00 | 5 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 415.00 | | 305 415.00 | 305 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 587.00 | 5 561.00 | 841 026.00 | 846 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 958 690.00 | | 1 958 690.00 | 1 958 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 241.00 | 5 561.00 | 859 680.00 | 865 241.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 278.00 | 65 658.00 | | 66 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 933.00 | 620.00 | | -28 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 233.00 | 55 233.00 | | 49 233.00 |
DL TOTAL (I) | 48 345.00 | 77 278.00 | | 48 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 153.00 | 549 086.00 | | 775 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 091.00 | 1 091.00 | | 26 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 3 750.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 4 534.00 | | 6 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | 26 488.00 | | 3 846.00 |
EA Autres dettes | | 6 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 335.00 | 588 023.00 | | 811 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 680.00 | 665 301.00 | | 859 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 152.00 | 588 023.00 | | 60 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 036.00 | | | 370 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 958 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | -803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 767.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 767.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 11.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 11.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 4 756.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 36 991.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 940.00 | 36 371.00 | | 28 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 933.00 | 620.00 | | -28 933.00 |