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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 716 133.00 | 129 979.00 | 586 154.00 | 716 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 222.00 | 61 331.00 | 20 891.00 | 82 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 720.00 | 191 310.00 | 720 410.00 | 911 720.00 |
BN En cours de production de biens | 2 433 116.00 | | 2 433 116.00 | 2 433 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 153.00 | | 561 153.00 | 561 153.00 |
CF Disponibilités | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 444.00 | | 2 533 444.00 | 2 533 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 164.00 | 191 310.00 | 3 253 854.00 | 3 445 164.00 |
CU Autres participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 257.00 | 126 141.00 | | 192 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 197.00 | 66 116.00 | | -25 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 233.00 | 43 233.00 | | 37 233.00 |
DL TOTAL (I) | 215 293.00 | 246 490.00 | | 215 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 538.00 | 2 603 077.00 | | 2 651 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 038.00 | 370 036.00 | | 366 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 3 406.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 3 253.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 228.00 | 11 567.00 | | 15 228.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 561.00 | 2 991 340.00 | | 3 038 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 854.00 | 3 237 830.00 | | 3 253 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 129.00 | 386 431.00 | | 371 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
FG Production vendue services | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
FM Production stockée | | | 474 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 281.00 | 416.00 | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 90 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 973.00 | 90 000.00 | | 5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 652.00 | 2 133 671.00 | | 569 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 849.00 | 2 067 555.00 | | 594 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 197.00 | 66 116.00 | | -25 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 720.00 | | 1 000.00 | 910 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 355.00 | | | 909 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 000.00 | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 622.00 | 50 688.00 | | 140 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 622.00 | 50 688.00 | | 140 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 661.00 | -18 771.00 | 359 014.00 | 2 648 661.00 |
VI Groupe et associés | 366 038.00 | 366 038.00 | | 366 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 692.00 | | | 690 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 840.00 | | | 644 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 936.00 | 370 504.00 | 359 014.00 | 3 037 936.00 |