| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 125.00 | 35 816.00 | 49 308.00 | 85 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 460.00 | 14 502.00 | 12 959.00 | 27 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 158.00 | 51 022.00 | 69 137.00 | 120 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 254.00 | | 636 254.00 | 636 254.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 687.00 | | 707 687.00 | 707 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 845.00 | 51 022.00 | 776 824.00 | 827 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 9 836.00 | | 15 008.00 |
DH Report à nouveau | 67 278.00 | 56 855.00 | | 67 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 361.00 | 63 595.00 | | 76 361.00 |
DL TOTAL (I) | 194 647.00 | 166 286.00 | | 194 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 755.00 | 8 646.00 | | 8 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 755.00 | 8 646.00 | | 8 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 077.00 | 32 504.00 | | 33 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 707.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 428.00 | 23 935.00 | | 18 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 519.00 | 416 499.00 | | 374 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 446.00 | 141 383.00 | | 141 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 422.00 | 615 028.00 | | 573 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 824.00 | 789 960.00 | | 776 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 994.00 | 591 091.00 | | 554 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 567.00 | | 1 751 567.00 | 1 751 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 567.00 | | 1 751 567.00 | 1 751 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 318.00 | 15 604.00 | | 16 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 318.00 | 25 027.00 | | 16 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 318.00 | -11 286.00 | | -16 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 908.00 | 25 527.00 | | 25 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 234.00 | 1 609 633.00 | | 1 762 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 873.00 | 1 546 038.00 | | 1 685 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 361.00 | 63 595.00 | | 76 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 060.00 | | 38 099.00 | 82 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | | | 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 487.00 | | 38 099.00 | 74 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 964.00 | 21 058.00 | | 29 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 261.00 | 21 058.00 | | 29 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 519.00 | 374 519.00 | | 374 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 636 254.00 | 636 254.00 | | 636 254.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VI Groupe et associés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 043.00 | 668 043.00 | | 668 043.00 |
VW T.V.A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 994.00 | 554 994.00 | | 554 994.00 |