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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 153.00 | 82 916.00 | 57 237.00 | 140 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 998.00 | 37 077.00 | 36 921.00 | 73 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 824.00 | 120 696.00 | 106 128.00 | 226 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
BN En cours de production de biens | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 037.00 | 264 167.00 | 729 870.00 | 994 037.00 |
BZ Autres créances | 322 747.00 | | 322 747.00 | 322 747.00 |
CF Disponibilités | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 282.00 | 264 167.00 | 1 517 115.00 | 1 781 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 106.00 | 384 863.00 | 1 623 243.00 | 2 008 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DH Report à nouveau | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
DL TOTAL (I) | 318 662.00 | | | 318 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69.00 | | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 402.00 | | | 252 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 678.00 | | | 812 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 286.00 | | | 127 286.00 |
EA Autres dettes | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 581.00 | | | 1 304 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 243.00 | | | 1 623 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 489.00 | | | 1 070 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 778 016.00 | | 3 778 016.00 | 3 778 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 016.00 | | 3 778 016.00 | 3 778 016.00 |
FM Production stockée | | | 118 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 225.00 | | | 4 025 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 852.00 | | | 3 962 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 195.00 | | 41 628.00 | 185 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | | | 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 122.00 | | 40 028.00 | 174 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 1 600.00 | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 878.00 | 22 818.00 | | 97 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 175.00 | 22 818.00 | | 97 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 678.00 | 812 678.00 | | 812 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 676 379.00 | 676 379.00 | | 676 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 658.00 | | 317 658.00 | 317 658.00 |
VB T. V. A. | 246 508.00 | 246 508.00 | | 246 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 332.00 | 90 557.00 | 111 775.00 | 252 332.00 |
VI Groupe et associés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 391.00 | 1 003 763.00 | 329 628.00 | 1 333 391.00 |
VW T.V.A. | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 264.00 | 1 070 489.00 | 111 775.00 | 1 232 264.00 |