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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
AH Fonds commercial | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | -166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 5 473.00 | 775.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 720.00 | 55 913.00 | 6 807.00 | 62 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 579.00 | 61 552.00 | 114 027.00 | 175 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 028.00 | 61 552.00 | 223 476.00 | 285 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 810.00 | 43 755.00 | | 56 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 430.00 | 13 055.00 | | 10 430.00 |
DL TOTAL (I) | 164 649.00 | 154 219.00 | | 164 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 448.00 | 13 516.00 | | 13 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | 29 312.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 171.00 | 23 847.00 | | 32 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | 26 396.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 827.00 | 93 071.00 | | 58 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 476.00 | 247 290.00 | | 223 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 827.00 | 93 071.00 | | 58 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 891.00 | | 643 891.00 | 643 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 891.00 | | 643 891.00 | 643 891.00 |
FM Production stockée | | | -24 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 953.00 | 71 801.00 | | 62 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 141.00 | 3 458.00 | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | 3 458.00 | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | 3 458.00 | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 893.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 227.00 | 583 883.00 | | 622 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 797.00 | 570 828.00 | | 611 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 430.00 | 13 055.00 | | 10 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 512.00 | 3 180.00 | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 931.00 | | 648.00 | 174 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 320.00 | | 648.00 | 68 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 873.00 | 3 679.00 | | 57 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 706.00 | 3 679.00 | | 57 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |