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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 5 844.00 | 404.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 720.00 | 58 804.00 | 3 916.00 | 62 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 579.00 | 64 814.00 | 110 765.00 | 175 579.00 |
BN En cours de production de biens | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
BT Marchandises | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 281.00 | | 119 281.00 | 119 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 860.00 | 64 814.00 | 230 046.00 | 294 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 240.00 | 56 810.00 | | 67 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380.00 | 10 430.00 | | -380.00 |
DL TOTAL (I) | 164 268.00 | 164 649.00 | | 164 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 707.00 | 13 448.00 | | 14 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 211.00 | 463.00 | | 25 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 32 171.00 | | 16 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 170.00 | 12 745.00 | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 777.00 | 58 827.00 | | 65 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 046.00 | 223 476.00 | | 230 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 777.00 | 58 827.00 | | 65 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 759.00 | | 429 759.00 | 429 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 759.00 | | 429 759.00 | 429 759.00 |
FM Production stockée | | | 22 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 909.00 | 62 953.00 | | 61 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 260.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 260.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 2 881.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 410.00 | 622 227.00 | | 452 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 790.00 | 611 797.00 | | 452 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380.00 | 10 430.00 | | -380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 579.00 | | | 175 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 552.00 | 3 262.00 | | 61 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 386.00 | 3 262.00 | | 61 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |