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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
AH Fonds commercial | 264 956.00 | | 264 956.00 | 264 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 520 555.00 | 343 360.00 | 177 195.00 | 520 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 815.00 | 66 722.00 | 2 093.00 | 68 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 096.00 | 292 747.00 | 28 349.00 | 321 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 450.00 | 709 278.00 | 576 173.00 | 1 285 450.00 |
BZ Autres créances | 594 340.00 | | 594 340.00 | 594 340.00 |
CF Disponibilités | 133 783.00 | | 133 783.00 | 133 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 123.00 | | 728 123.00 | 728 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 574.00 | 709 278.00 | 1 304 296.00 | 2 013 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 467.00 | 170 467.00 | | 170 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 937 600.00 | 850 700.00 | | 937 600.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 362.00 | 86 909.00 | | 87 362.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 969.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 600.00 | 1 179 456.00 | | 1 266 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 193.00 | 30 122.00 | | 27 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 163.00 | 4 594.00 | | 5 163.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 44.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 697.00 | 40 040.00 | | 37 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 296.00 | 1 219 496.00 | | 1 304 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 697.00 | 40 040.00 | | 37 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
FQ Autres produits | | | 145 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 235.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 235.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 235.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 091.00 | 30 020.00 | | 27 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 769.00 | 357 998.00 | | 358 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 406.00 | 271 089.00 | | 271 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 362.00 | 86 909.00 | | 87 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 450.00 | | | 1 285 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 285 450.00 | | | 1 285 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 710.00 | | | 271 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 910 466.00 | | | 910 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 710.00 | | | 271 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 466.00 | | | 910 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 175.00 | 29 102.00 | | 680 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 726.00 | 29 102.00 | | 673 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 969.00 | | 218.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | | 218.00 | 969.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 593 460.00 | 593 460.00 | | 593 460.00 |
VI Groupe et associés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 615.00 | 594 340.00 | 103 275.00 | 697 615.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |