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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
AH Fonds commercial | 264 956.00 | | 264 956.00 | 264 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 520 554.00 | 366 243.00 | 154 311.00 | 520 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 815.00 | 59 256.00 | 9 558.00 | 68 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 095.00 | 295 708.00 | 25 387.00 | 321 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 450.00 | 727 656.00 | 557 793.00 | 1 285 450.00 |
BZ Autres créances | 687 154.00 | | 687 154.00 | 687 154.00 |
CF Disponibilités | 164 904.00 | | 164 904.00 | 164 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 059.00 | | 852 059.00 | 852 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 510.00 | 727 656.00 | 1 409 853.00 | 2 137 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 024 900.00 | | | 1 024 900.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
DK Provisions réglementées | 595.00 | | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 269.00 | | | 1 364 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 853.00 | | | 1 409 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
FQ Autres produits | | | 145 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 227.00 | | | 359 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 402.00 | | | 261 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 450.00 | | 1 285 450.00 | 1 285 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 710.00 | | 271 710.00 | 271 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 465.00 | | 910 465.00 | 910 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 809.00 | 22 884.00 | | 349 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 360.00 | 22 884.00 | | 343 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | 155.00 | 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 595.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 685 605.00 | 685 605.00 | | 685 605.00 |
VI Groupe et associés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 430.00 | 790 430.00 | | 790 430.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |