| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 241 735.00 | | 241 735.00 | 241 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BZ Autres créances | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CF Disponibilités | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 422.00 | | 327 422.00 | 327 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | 12 707.00 | 4 605.00 | | 12 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | 8 103.00 | | 9 365.00 |
DL TOTAL (I) | 308 315.00 | 298 950.00 | | 308 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 630.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 106.00 | 17 501.00 | | 16 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 106.00 | 21 131.00 | | 19 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 422.00 | 320 081.00 | | 327 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 131.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 108.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 201.00 | 43 010.00 | | 58 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 836.00 | 34 907.00 | | 48 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 364.00 | 8 102.00 | | 9 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 335.00 | | 11 400.00 | 234 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 335.00 | | 11 400.00 | 234 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 241 735.00 | | 241 735.00 | 241 735.00 |
UX Autres créances clients | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106.00 | 16 105.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 986.00 | 72 251.00 | 241 735.00 | 313 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 106.00 | 19 105.00 | | 19 106.00 |