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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 253 130.00 | | 253 130.00 | 253 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 130.00 | | 257 130.00 | 257 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CF Disponibilités | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 144.00 | | 337 144.00 | 337 144.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 243.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 315.00 | 12 707.00 | | 20 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 755.00 | 9 365.00 | | 10 755.00 |
DL TOTAL (I) | 319 070.00 | 308 315.00 | | 319 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 3 000.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | 16 106.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 074.00 | 19 106.00 | | 18 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 144.00 | 327 422.00 | | 337 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 074.00 | 19 106.00 | | 18 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 313.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 198.00 | 58 201.00 | | 58 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 444.00 | 48 836.00 | | 47 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 754.00 | 9 364.00 | | 10 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 735.00 | | 11 395.00 | 245 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 735.00 | | 11 395.00 | 245 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UP Prêts | 253 130.00 | | 253 130.00 | 253 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 935.00 | 54 805.00 | 253 130.00 | 307 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |