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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 739.00 | | 842 739.00 | 842 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 325 930.00 | | 325 930.00 | 325 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 996.00 | | 374 996.00 | 374 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 735.00 | | 1 217 735.00 | 1 217 735.00 |
CU Autres participations | 842 739.00 | | 842 739.00 | 842 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 316 448.00 | 185 794.00 | | 316 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 010.00 | 130 655.00 | | 183 010.00 |
DL TOTAL (I) | 994 458.00 | 811 449.00 | | 994 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 261.00 | 132 491.00 | | 209 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 430.00 | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 572.00 | 11 191.00 | | 13 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 276.00 | 144 112.00 | | 223 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 735.00 | 959 542.00 | | 1 217 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 6 983.00 | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 981.00 | 329 551.00 | | 365 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 971.00 | 198 896.00 | | 182 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 010.00 | 130 655.00 | | 183 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 277.00 | 223 277.00 | | 223 277.00 |