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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 167.00 | 2 587.00 | 20 580.00 | 23 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 416.00 | 2 587.00 | 863 829.00 | 866 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 080.00 | | 220 080.00 | 220 080.00 |
BZ Autres créances | 200 081.00 | | 200 081.00 | 200 081.00 |
CF Disponibilités | 192 305.00 | | 192 305.00 | 192 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 705.00 | | 613 705.00 | 613 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 122.00 | 2 587.00 | 1 477 535.00 | 1 480 122.00 |
CU Autres participations | 843 249.00 | | 843 249.00 | 843 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 659 601.00 | 581 476.00 | | 659 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 052.00 | 112 724.00 | | 228 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 653.00 | 1 189 201.00 | | 1 382 653.00 |
DP Provisions pour risques | 1 811.00 | 28 961.00 | | 1 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 811.00 | 28 961.00 | | 1 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 336.00 | 86 548.00 | | 36 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 414.00 | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 763.00 | 36 491.00 | | 55 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 070.00 | 123 455.00 | | 93 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 535.00 | 1 341 617.00 | | 1 477 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 6 912.00 | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 243.00 | 375 015.00 | | 542 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 191.00 | 262 291.00 | | 314 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 052.00 | 112 724.00 | | 228 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 961.00 | | 27 150.00 | 28 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 961.00 | | 27 150.00 | 28 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 400.00 | 421 400.00 | | 421 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 400.00 | 421 400.00 | | 421 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |