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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 72.00 | 1 216.00 | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 3 140.00 | 1 438.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | 2 184.00 | 625.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 678.00 | 5 398.00 | 3 280.00 | 8 678.00 |
BT Marchandises | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CF Disponibilités | 483 815.00 | | 483 815.00 | 483 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 364.00 | | 518 364.00 | 518 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 043.00 | 5 398.00 | 521 645.00 | 527 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
DL TOTAL (I) | 308 884.00 | | | 308 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 295.00 | | | 130 295.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 760.00 | | | 212 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 645.00 | | | 521 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 760.00 | | | 212 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010.00 | 1 327.00 | 938.00 | 5 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010.00 | 1 254.00 | 938.00 | 5 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 295.00 | 130 295.00 | | 130 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 761.00 | 212 761.00 | | 212 761.00 |