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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 502.00 | 786.00 | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 4 469.00 | 5 199.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 3 004.00 | 2 705.00 | 5 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 668.00 | 7 976.00 | 13 692.00 | 21 668.00 |
BT Marchandises | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CF Disponibilités | 479 816.00 | | 479 816.00 | 479 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 478.00 | | 539 478.00 | 539 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 146.00 | 7 976.00 | 553 170.00 | 561 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 307 784.00 | | | 307 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
DL TOTAL (I) | 376 868.00 | | | 376 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 170.00 | | | 553 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 679.00 | | 12 990.00 | 8 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | | 7 990.00 | 7 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399.00 | 2 578.00 | | 5 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 430.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | 2 148.00 | | 5 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 745.00 | 115 745.00 | | 115 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 993.00 | 29 993.00 | 5 000.00 | 34 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 302.00 | 176 302.00 | | 176 302.00 |