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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 772.00 | 2 228.00 | 6 543.00 | 8 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 355.00 | 33 177.00 | 49 178.00 | 82 355.00 |
040 Immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 541.00 | 35 405.00 | 62 136.00 | 97 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
072 Créances – Autres | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
084 Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 957.00 | | 132 957.00 | 132 957.00 |
110 Total général Actif | 230 498.00 | 35 405.00 | 195 092.00 | 230 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 391.00 | | | 492 391.00 |
222 Production stockée | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
230 Autres produits | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 385.00 | | | 506 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 662.00 | | | 190 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 223.00 | | | -27 223.00 |
242 Autres charges externes. | 184 572.00 | | | 184 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
252 Charges sociales | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 706.00 | | | 498 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 289.00 | | | 47 289.00 |