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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 772.00 | 3 911.00 | 4 860.00 | 8 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 290.00 | 40 514.00 | 35 776.00 | 76 290.00 |
040 Immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 945.00 | 44 425.00 | 47 519.00 | 91 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 737.00 | 1 310.00 | 60 427.00 | 61 737.00 |
072 Créances – Autres | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
084 Disponibilités | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
088 Caisse | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 136.00 | 1 310.00 | 177 826.00 | 179 136.00 |
110 Total général Actif | 271 080.00 | 45 735.00 | 225 344.00 | 271 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704.00 | | | 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 997.00 | 621 589.00 | | 670 997.00 |
222 Production stockée | 302.00 | 1 500.00 | | 302.00 |
230 Autres produits | 949.00 | 30.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 951.00 | 623 119.00 | | 672 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 256 316.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 977.00 | 1 596.00 | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 439 213.00 | 190 065.00 | | 439 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 1 410.00 | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 678.00 | 98 415.00 | | 134 678.00 |
252 Charges sociales | 66 805.00 | 51 746.00 | | 66 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 770.00 | 11 652.00 | | 10 770.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 2 904.00 | 12.00 | | 2 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 210.00 | 611 213.00 | | 660 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 741.00 | 11 907.00 | | 12 741.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | 138.00 | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 696.00 | | | 696.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | 1 700.00 | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 559.00 | 1 191.00 | | 4 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 399.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 280.00 | 7 754.00 | | 6 280.00 |