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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 815.00 | 535.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 777.00 | 27 104.00 | 4 673.00 | 31 777.00 |
040 Immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 472.00 | 27 919.00 | 47 553.00 | 75 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
072 Créances – Autres | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
110 Total général Actif | 149 720.00 | 27 919.00 | 121 800.00 | 149 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 741.00 | |
132 Autres réserves | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 322.00 | 88 757.00 | | 104 322.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 398.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 354.00 | 89 155.00 | | 104 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 812.00 | 5 937.00 | | 4 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | -1 266.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 52 754.00 | 48 472.00 | | 52 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 875.00 | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 850.00 | 27 654.00 | | 25 850.00 |
252 Charges sociales | 2 067.00 | 2 803.00 | | 2 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 943.00 | 5 475.00 | | 5 943.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 289.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 160.00 | 90 239.00 | | 93 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 193.00 | -1 084.00 | | 11 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
294 Charges financières | 1 925.00 | 1 590.00 | | 1 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 333.00 | 217.00 | | 1 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 161.00 | -1 638.00 | | 9 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 597.00 | | | 2 597.00 |