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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 153.00 | 197.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 414.00 | 29 467.00 | 2 947.00 | 32 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 909.00 | 30 620.00 | 47 289.00 | 77 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
110 Total général Actif | 100 662.00 | 30 620.00 | 70 043.00 | 100 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 741.00 | |
132 Autres réserves | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 80 262.00 | | |
230 Autres produits | 6 035.00 | 18.00 | | 6 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 544.00 | 80 280.00 | | 31 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 574.00 | 2 228.00 | | 1 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 269.00 | 109.00 | | 2 269.00 |
242 Autres charges externes. | 35 179.00 | 48 131.00 | | 35 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | 1 104.00 | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 547.00 | 27 993.00 | | 5 547.00 |
252 Charges sociales | 315.00 | 1 877.00 | | 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 345.00 | 1 355.00 | | 1 345.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 186.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 617.00 | 82 983.00 | | 46 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 073.00 | -2 703.00 | | -15 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 647.00 | 5 191.00 | | 13 647.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 1 001.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 141.00 | 85.00 | | 10 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 429.00 | 1 296.00 | | -12 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 909.00 | | | 77 909.00 |