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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 489.00 | 644.00 | 845.00 | 1 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 490.00 | 7 192.00 | 14 297.00 | 21 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 374.00 | 7 837.00 | 16 537.00 | 24 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
060 Stock marchandises | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
110 Total général Actif | 38 712.00 | 7 837.00 | 30 876.00 | 38 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 179.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 510.00 | | | 6 510.00 |