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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 240.00 | 12 891.00 | 12 349.00 | 25 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 034.00 | 13 290.00 | 13 744.00 | 27 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
060 Stock marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
110 Total général Actif | 48 696.00 | 13 290.00 | 35 406.00 | 48 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 309.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 41 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 105.00 | 6 305.00 | | 4 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 089.00 | 51 748.00 | | 39 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 118.00 | 58 053.00 | | 57 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 918.00 | 1 107.00 | | 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 900.00 | 3 181.00 | | 1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 111.00 | 7 947.00 | | 7 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | 669.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 20 383.00 | 24 551.00 | | 20 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 5 086.00 | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 900.00 | 12 000.00 | | 19 900.00 |
252 Charges sociales | 6 125.00 | 3 711.00 | | 6 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 148.00 | 2 987.00 | | 3 148.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 189.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 405.00 | 61 429.00 | | 63 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 287.00 | -3 375.00 | | -6 287.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | 853.00 | | 260.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 343.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 780.00 | -2 464.00 | | -6 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |