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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 452.00 | 1 868.00 | 1 584.00 | 3 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 077.00 | 1 868.00 | 5 089 209.00 | 5 091 077.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 668.00 | 1 868.00 | 5 101 800.00 | 5 103 668.00 |
CU Autres participations | 5 077 278.00 | | 5 077 278.00 | 5 077 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 726.00 | | | -70 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 566.00 | | | 965 566.00 |
DK Provisions réglementées | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 603.00 | | | 1 659 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 885.00 | | | 1 182 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 185.00 | | | 1 446 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 480.00 | | | 806 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 196.00 | | | 3 442 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 800.00 | | | 5 101 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 921.00 | | | 2 375 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | | | -5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 216.00 | | | -12 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 566.00 | | | 965 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 730.00 | | 10 346.00 | 5 080 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 091 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077 278.00 | | 10 346.00 | 5 077 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 690.00 | | 1 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177.00 | 690.00 | | 1 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 306.00 | 5 456.00 | | 9 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 306.00 | 5 456.00 | | 9 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 916.00 | 234 916.00 | | 234 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 480.00 | 806 480.00 | | 806 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
VC Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 885.00 | 116 609.00 | 461 549.00 | 1 182 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 269.00 | 1 211 269.00 | | 1 211 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 924.00 | 9 578.00 | 10 346.00 | 19 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 196.00 | 2 375 921.00 | 461 549.00 | 3 442 196.00 |