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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 047.00 | 8 707.00 | 31 339.00 | 40 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 931.00 | 12 159.00 | 5 108 771.00 | 5 120 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 697.00 | | 295 697.00 | 295 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 629.00 | 12 159.00 | 5 404 469.00 | 5 416 629.00 |
CU Autres participations | 5 077 278.00 | | 5 077 278.00 | 5 077 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
DG Autres réserves | 1 724 961.00 | | | 1 724 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 449.00 | | | 356 449.00 |
DK Provisions réglementées | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 340.00 | | | 2 624 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 612.00 | | | 2 067 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 403.00 | | | 283 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 005.00 | | | 222 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 128.00 | | | 2 780 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 469.00 | | | 5 404 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 238.00 | | | 1 009 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 308.00 | | | 701 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 858.00 | | | 344 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 449.00 | | | 356 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 731.00 | | 40 200.00 | 5 080 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 120 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077 279.00 | | 153.00 | 5 077 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 8 708.00 | | 3 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 708.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 896.00 | 282 896.00 | | 282 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 005.00 | 222 005.00 | | 222 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 413.00 | 202 413.00 | | 202 413.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 613.00 | 296 723.00 | 1 203 671.00 | 2 067 613.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 067.00 | | | 291 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 734.00 | 234 734.00 | | 234 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 128.00 | 1 009 239.00 | 1 203 671.00 | 2 780 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |