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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 658 671.00 | | 9 658 671.00 | 9 658 671.00 |
BZ Autres créances | 149 610.00 | | 149 610.00 | 149 610.00 |
CF Disponibilités | 495 562.00 | | 495 562.00 | 495 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 304 025.00 | | 10 304 025.00 | 10 304 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 025.00 | | 10 704 025.00 | 10 704 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 214.00 | | | -107 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 130.00 | -107 214.00 | | -214 130.00 |
DL TOTAL (I) | 178 656.00 | 392 786.00 | | 178 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518 187.00 | 10 057 596.00 | | 10 518 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 5 639.00 | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 525 369.00 | 10 063 235.00 | | 10 525 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 025.00 | 10 456 021.00 | | 10 704 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 525 369.00 | 10 063 235.00 | | 10 525 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880.00 | 990.00 | | 3 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 010.00 | 108 204.00 | | 218 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 130.00 | -107 214.00 | | -214 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
VC Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 10 518 187.00 | 10 518 187.00 | | 10 518 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 791.00 | 149 791.00 | | 149 791.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 525 369.00 | 10 525 369.00 | | 10 525 369.00 |