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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 233 344.00 | | 14 233 344.00 | 14 233 344.00 |
BZ Autres créances | 1 037 259.00 | | 1 037 259.00 | 1 037 259.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 271 382.00 | | 15 271 382.00 | 15 271 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 671 382.00 | | 15 671 382.00 | 15 671 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 960.00 | -1 016 356.00 | | -1 375 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 314.00 | -359 604.00 | | -383 314.00 |
DL TOTAL (I) | -1 259 274.00 | -875 960.00 | | -1 259 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 855 926.00 | 8 700 317.00 | | 10 855 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775 895.00 | 5 789 738.00 | | 5 775 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 016.00 | 84 217.00 | | 292 016.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | 5 871.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 930 657.00 | 14 580 142.00 | | 16 930 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 671 382.00 | 13 704 182.00 | | 15 671 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 076 055.00 | 5 880 142.00 | | 6 076 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 632.00 | | | -7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687.00 | 3 454.00 | | 3 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 001.00 | 363 058.00 | | 387 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 314.00 | -359 604.00 | | -383 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 016.00 | 292 016.00 | | 292 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VB T. V. A. | 917 761.00 | 917 761.00 | | 917 761.00 |
VC Groupe et associés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 854 602.00 | | 10 854 602.00 | 10 854 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 775 895.00 | 5 775 895.00 | | 5 775 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 154 602.00 | | | 2 154 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 259.00 | 1 037 259.00 | | 1 037 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 930 657.00 | 6 076 055.00 | 10 854 602.00 | 16 930 657.00 |