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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 188.00 | | 152 188.00 | 152 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 188.00 | | 577 188.00 | 577 188.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 822.00 | | 583 822.00 | 583 822.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 63 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 578.00 | 928.00 | | 1 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 422.00 | 150 651.00 | | 40 422.00 |
DL TOTAL (I) | 277 000.00 | 236 578.00 | | 277 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 529.00 | 191 100.00 | | 148 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | 154 000.00 | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 155.00 | | 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 21 645.00 | 47 000.00 | | 21 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 821.00 | 392 325.00 | | 306 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 822.00 | 628 903.00 | | 583 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578.00 | 29 349.00 | | 9 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 422.00 | 150 651.00 | | 40 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 188.00 | | 1 000.00 | 576 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 188.00 | | 1 000.00 | 576 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 188.00 | 152 188.00 | | 152 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 529.00 | 43 596.00 | 104 933.00 | 148 529.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 188.00 | 152 188.00 | | 152 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 821.00 | 201 888.00 | 104 933.00 | 306 821.00 |