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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 164.00 | | 344 164.00 | 344 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 164.00 | | 769 164.00 | 769 164.00 |
CF Disponibilités | 217 468.00 | | 217 468.00 | 217 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 468.00 | | 217 468.00 | 217 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 632.00 | | 986 632.00 | 986 632.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 000.00 | 428 000.00 | | 523 000.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 847.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 641.00 | 494 657.00 | | 195 641.00 |
DL TOTAL (I) | 741 145.00 | 945 504.00 | | 741 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 324.00 | 60 661.00 | | 15 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 128 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 161.00 | | 163.00 |
EA Autres dettes | | 16 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 488.00 | 205 334.00 | | 245 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 632.00 | 1 150 838.00 | | 986 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 488.00 | 190 027.00 | | 245 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 560.00 | 86 000.00 | | 374 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 560.00 | 86 000.00 | | 374 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 560.00 | 86 000.00 | | 374 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 560.00 | 86 000.00 | | 374 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 560.00 | 586 000.00 | | 574 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 919.00 | 91 343.00 | | 378 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 641.00 | 494 657.00 | | 195 641.00 |