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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 729.00 | | 153 729.00 | 153 729.00 |
CF Disponibilités | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 858.00 | | 188 858.00 | 188 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
DG Autres réserves | 48 114.00 | 38 433.00 | | 48 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 261.00 | 9 682.00 | | 15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 130 598.00 | 115 337.00 | | 130 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | 46 847.00 | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 122.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 260.00 | 48 575.00 | | 58 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 858.00 | 163 913.00 | | 188 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 501.00 | 12 501.00 | | 37 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 240.00 | 2 819.00 | | 22 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 261.00 | 9 682.00 | | 15 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 647.00 | 9 284.00 | 28 363.00 | 37 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 260.00 | 29 898.00 | 28 363.00 | 58 260.00 |