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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
CF Disponibilités | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 329.00 | | 194 329.00 | 194 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
DG Autres réserves | 63 375.00 | 48 114.00 | | 63 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 495.00 | 15 261.00 | | 23 495.00 |
DL TOTAL (I) | 154 094.00 | 130 598.00 | | 154 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 363.00 | 37 647.00 | | 28 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733.00 | 19 485.00 | | 10 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 128.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 235.00 | 58 260.00 | | 40 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 329.00 | 188 858.00 | | 194 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 254.00 | 37 501.00 | | 106 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 758.00 | 22 240.00 | | 82 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 496.00 | 15 261.00 | | 23 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 363.00 | 9 369.00 | 18 994.00 | 28 363.00 |
VI Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 235.00 | 21 241.00 | 18 994.00 | 40 235.00 |