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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 937 484.00 | 11 816.00 | 2 925 667.00 | 2 937 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 063.00 | 14 790.00 | 1 571 273.00 | 1 586 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 075.00 | 101.00 | 5 974.00 | 6 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 892.00 | 26 707.00 | 4 664 184.00 | 4 690 892.00 |
BT Marchandises | 631 223.00 | | 631 223.00 | 631 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 1 643 955.00 | | 1 643 955.00 | 1 643 955.00 |
CF Disponibilités | 3 032 027.00 | | 3 032 027.00 | 3 032 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 818.00 | | 5 371 818.00 | 5 371 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 710.00 | 26 707.00 | 10 036 002.00 | 10 062 710.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 152.00 | | | -34 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 448.00 | -34 152.00 | | -295 448.00 |
DL TOTAL (I) | 70 400.00 | -14 152.00 | | 70 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 743.00 | | | 3 533 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 755.00 | 399 393.00 | | 2 107 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 187.00 | 20 675.00 | | 1 453 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 792 789.00 | 846.00 | | 2 792 789.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 965 603.00 | 420 915.00 | | 9 965 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 036 002.00 | 406 763.00 | | 10 036 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 806 950.00 | | | 4 806 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 171.00 | | | 208 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 529 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 171.00 | | | 208 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 187.00 | 1 453 187.00 | | 1 453 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 792 789.00 | 2 792 789.00 | | 2 792 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 789.00 | 280 789.00 | 1 042 000.00 | 1 322 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 533 743.00 | 202 090.00 | 1 127 666.00 | 3 533 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 317 309.00 | | | 4 317 309.00 |
VP Divers | 1 643 955.00 | 1 643 955.00 | | 1 643 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 965 603.00 | 4 806 950.00 | 2 169 666.00 | 9 965 603.00 |