| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 942 826.00 | 484 738.00 | 2 458 089.00 | 2 942 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 606.00 | 626 736.00 | 1 012 870.00 | 1 639 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 291.00 | 16 029.00 | 9 262.00 | 25 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 705.00 | | 182 705.00 | 182 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 267.00 | 1 127 503.00 | 3 707 764.00 | 4 835 267.00 |
BT Marchandises | 731 425.00 | | 731 425.00 | 731 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BZ Autres créances | 474 010.00 | | 474 010.00 | 474 010.00 |
CF Disponibilités | 2 306 394.00 | | 2 306 394.00 | 2 306 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 381.00 | | 224 381.00 | 224 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 389.00 | | 3 755 389.00 | 3 755 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 655.00 | 1 127 503.00 | 7 463 152.00 | 8 590 655.00 |
CU Autres participations | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 146.00 | -329 599.00 | | -642 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 843.00 | -312 547.00 | | 29 843.00 |
DL TOTAL (I) | -212 303.00 | -242 146.00 | | -212 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188 792.00 | 4 604 913.00 | | 4 188 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 312.00 | 1 348 899.00 | | 1 344 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 023.00 | 1 595 279.00 | | 1 785 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 981.00 | 178 805.00 | | 325 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 904.00 | 31 336.00 | | 29 904.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 200.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 455.00 | 7 759 432.00 | | 7 675 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 152.00 | 7 517 286.00 | | 7 463 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 931.00 | 3 526 539.00 | | 3 848 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 245 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 281 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 449 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 049 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 551 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 866 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 578.00 | 537 726.00 | | 516 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 578.00 | 555 715.00 | | 516 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 226 438.00 | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 243 730.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 681.00 | 311 985.00 | | 514 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 966 460.00 | 11 499 136.00 | | 13 966 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 936 616.00 | 11 811 683.00 | | 13 936 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 843.00 | -312 547.00 | | 29 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 760.00 | | 63 507.00 | 4 771 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 835 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 607 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607 724.00 | | | 4 607 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 036.00 | | 63 507.00 | 164 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 881.00 | 551 622.00 | | 575 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 881.00 | 551 622.00 | | 575 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 850.00 | 691 850.00 | | 691 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 023.00 | 1 785 023.00 | | 1 785 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 981.00 | 325 981.00 | | 325 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 906.00 | 653 906.00 | | 653 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 705.00 | | 182 705.00 | 182 705.00 |
UX Autres créances clients | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 188 792.00 | 362 267.00 | 1 678 891.00 | 4 188 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 245.00 | | | 413 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 010.00 | 474 010.00 | | 474 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 381.00 | 224 381.00 | | 224 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 275.00 | 717 570.00 | 182 705.00 | 900 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 455.00 | 3 848 931.00 | 1 678 891.00 | 7 675 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |