| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 452.00 | 1 564.00 | 4 888.00 | 6 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 458.00 | 17 485.00 | 24 973.00 | 42 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 030.00 | 19 049.00 | 31 981.00 | 51 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BN En cours de production de biens | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 442.00 | | 236 442.00 | 236 442.00 |
BZ Autres créances | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
CF Disponibilités | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 288.00 | | 401 288.00 | 401 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 317.00 | 19 049.00 | 433 268.00 | 452 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656.00 | 88 717.00 | | 6 656.00 |
DL TOTAL (I) | 100 372.00 | 93 717.00 | | 100 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 868.00 | 304.00 | | 24 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 605.00 | | 1 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 483.00 | 324 220.00 | | 199 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 643.00 | 131 485.00 | | 96 643.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 251.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 896.00 | 479 715.00 | | 332 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 268.00 | 573 432.00 | | 433 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 916.00 | 316 796.00 | 2 120.00 | 318 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 896.00 | 322 896.00 | | 322 896.00 |