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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 6 088.00 | 7 287.00 | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 715.00 | 37 089.00 | 40 626.00 | 77 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 872.00 | 43 177.00 | 50 695.00 | 93 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BN En cours de production de biens | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 813.00 | | 405 813.00 | 405 813.00 |
BZ Autres créances | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CF Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 148.00 | | 525 148.00 | 525 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 020.00 | 43 177.00 | 575 843.00 | 619 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 510.00 | 94 872.00 | | 105 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 209.00 | 10 637.00 | | -88 209.00 |
DL TOTAL (I) | 22 801.00 | 111 010.00 | | 22 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 304.00 | 40 414.00 | | 140 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 2 471.00 | | 2 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 895.00 | 3 000.00 | | 12 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 661.00 | 317 616.00 | | 275 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 007.00 | 57 232.00 | | 122 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 042.00 | 420 733.00 | | 553 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 843.00 | 531 743.00 | | 575 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 941.00 | | 1 417 941.00 | 1 417 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 941.00 | | 1 417 941.00 | 1 417 941.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | 4 023.00 | | 9 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | 4 023.00 | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 374.00 | -3 092.00 | | -9 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 591.00 | 1 818 980.00 | | 1 421 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 800.00 | 1 808 342.00 | | 1 509 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 209.00 | 10 637.00 | | -88 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 882.00 | 13 804.00 | 2 509.00 | 31 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | 13 804.00 | 2 509.00 | 31 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 661.00 | 275 661.00 | | 275 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 304.00 | 140 304.00 | | 140 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 436.00 | 468 436.00 | | 468 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 218.00 | 468 436.00 | 2 783.00 | 471 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 147.00 | 540 147.00 | | 540 147.00 |