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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 568.00 | | 488 568.00 | 488 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 301.00 | 32 552.00 | | 71 301.00 |
DL TOTAL (I) | 113 854.00 | 42 552.00 | | 113 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 845.00 | 349 074.00 | | 293 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 102.00 | 34 102.00 | | 79 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 7 155.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 714.00 | 390 331.00 | | 374 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 568.00 | 432 883.00 | | 488 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699.00 | 27 448.00 | | 8 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 301.00 | 32 552.00 | | 71 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 845.00 | 58 797.00 | 235 048.00 | 293 845.00 |
VI Groupe et associés | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 714.00 | 139 666.00 | 235 048.00 | 374 714.00 |