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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 180.00 | | 418 180.00 | 418 180.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 727.00 | | 454 727.00 | 454 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 180.00 | | 418 180.00 | 418 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 434.00 | 156 275.00 | | 209 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 571.00 | 53 159.00 | | 53 571.00 |
DL TOTAL (I) | 274 005.00 | 220 434.00 | | 274 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 386.00 | 178 121.00 | | 119 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 563.00 | 59 182.00 | | 59 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 722.00 | 242 164.00 | | 180 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 727.00 | 462 598.00 | | 454 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 036.00 | 123 413.00 | | 121 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429.00 | 6 841.00 | | 6 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 571.00 | 53 159.00 | | 53 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 180.00 | | | 418 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 180.00 | | | 418 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 386.00 | 59 701.00 | 59 686.00 | 119 386.00 |
VI Groupe et associés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 722.00 | 121 036.00 | 59 686.00 | 180 722.00 |