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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 348.00 | 2 539.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 220.00 | 2 514.00 | 17 706.00 | 20 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 109.00 | 2 863.00 | 120 245.00 | 123 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
CF Disponibilités | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 554.00 | | 170 554.00 | 170 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 664.00 | 2 863.00 | 290 800.00 | 293 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EA Autres dettes | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 534.00 | | | 268 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 452.00 | | 2 052 452.00 | 2 052 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 452.00 | | 2 052 452.00 | 2 052 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 254 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 940.00 | | | 2 086 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 673.00 | | | 2 065 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 308.00 | 22 743.00 | 15 565.00 | 38 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 428.00 | 69 428.00 | 100 000.00 | 169 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 534.00 | 252 968.00 | 15 565.00 | 268 534.00 |