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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 162.00 | 1 118.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 281.00 | 162.00 | 1 118.00 | 1 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BZ Autres créances | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
CF Disponibilités | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 085.00 | | 199 085.00 | 199 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 367.00 | 162.00 | 200 204.00 | 200 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -64 131.00 | 21 166.00 | | -64 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 494.00 | -85 297.00 | | 64 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463.00 | -63 031.00 | | 1 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 263.00 | 15 812.00 | | 8 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 82 655.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 617.00 | 70 299.00 | | 30 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 666.00 | 84 198.00 | | 114 666.00 |
EA Autres dettes | 23 907.00 | 13 813.00 | | 23 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 285.00 | 17 143.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 740.00 | 283 921.00 | | 198 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 204.00 | 220 890.00 | | 200 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 099.00 | | 772 099.00 | 772 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 099.00 | | 772 099.00 | 772 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 93 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 801.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 24 302.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -791.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 164.00 | 1 532 089.00 | | 887 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 670.00 | 1 617 387.00 | | 822 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 494.00 | -85 297.00 | | 64 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 740.00 | 198 740.00 | | 198 740.00 |