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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 906.00 | 4 178.00 | 17 727.00 | 21 906.00 |
040 Immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 554.00 | 4 178.00 | 24 375.00 | 28 554.00 |
060 Stock marchandises | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
072 Créances – Autres | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
084 Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
110 Total général Actif | 36 489.00 | 4 178.00 | 32 311.00 | 36 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
242 Autres charges externes. | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
252 Charges sociales | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |