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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 12 465.00 | 9 982.00 | 22 447.00 |
040 Immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 895.00 | 12 465.00 | 16 430.00 | 28 895.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
110 Total général Actif | 39 274.00 | 12 465.00 | 26 808.00 | 39 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 199.00 | | | 142 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
242 Autres charges externes. | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
252 Charges sociales | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 387.00 | | | -9 387.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 476.00 | | | -9 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |