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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 948.00 | 38 446.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 19.00 | 180.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 872.00 | 967.00 | 77 904.00 | 78 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CF Disponibilités | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 849.00 | 967.00 | 104 881.00 | 105 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 151.00 | | | -31 151.00 |
DL TOTAL (I) | -30 151.00 | | | -30 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 881.00 | | | 104 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 151.00 | | | -31 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 78 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 39 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 109.00 | 5 890.00 | 26 177.00 | 34 109.00 |
VI Groupe et associés | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 913.00 | 11 136.00 | 1 776.00 | 12 913.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 032.00 | 106 814.00 | 26 177.00 | 135 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
YT Sous‐traitance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |