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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 893.00 | 1 339.00 | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 4 888.00 | 34 507.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 247.00 | 2 702.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 922.00 | 6 029.00 | 77 893.00 | 83 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 844.00 | 6 029.00 | 93 815.00 | 99 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 764.00 | | | -29 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 673.00 | | | -26 673.00 |
DL TOTAL (I) | -55 438.00 | | | -55 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 673.00 | | | -26 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 105.00 | | 2 817.00 | 81 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | | 2 750.00 | 39 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 67.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 4 614.00 | | 1 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 4 168.00 | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 195.00 | 7 981.00 | 18 213.00 | 26 195.00 |
VI Groupe et associés | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717.00 | 7 873.00 | 1 843.00 | 9 717.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 253.00 | 131 039.00 | 18 213.00 | 149 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
ST Autres comptes | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
YT Sous‐traitance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |