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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 484.00 | 2 716.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AP Constructions | 109 461.00 | 54 714.00 | 54 747.00 | 109 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 552.00 | 1 978.00 | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 178.00 | 14 974.00 | 84 204.00 | 99 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 346.00 | 70 723.00 | 1 164 623.00 | 1 235 346.00 |
BT Marchandises | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
BZ Autres créances | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CF Disponibilités | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 555.00 | 70 723.00 | 1 406 832.00 | 1 477 555.00 |
CU Autres participations | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 900.00 | | | 657 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
DL TOTAL (I) | 698 931.00 | | | 698 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 239.00 | | | 481 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 901.00 | | | 707 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 832.00 | | | 1 406 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 736.00 | | | 315 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 407.00 | | 156 939.00 | 1 078 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 000.00 | | 3 200.00 | 1 015 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 429.00 | | 153 739.00 | 57 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 072.00 | 16 652.00 | | 54 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 072.00 | 16 168.00 | | 54 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 266.00 | 147 266.00 | | 147 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 162.00 | 88 997.00 | 293 111.00 | 481 162.00 |
VI Groupe et associés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 985.00 | | | 551 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 212.00 | 97 161.00 | 51.00 | 97 212.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 901.00 | 315 736.00 | 293 111.00 | 707 901.00 |