| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 764.00 | 1 436.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AP Constructions | 109 460.00 | 74 545.00 | 34 915.00 | 109 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 1 484.00 | 1 046.00 | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 767.00 | 42 547.00 | 58 220.00 | 100 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 518.00 | 120 340.00 | 1 111 178.00 | 1 231 518.00 |
BT Marchandises | 124 371.00 | | 124 371.00 | 124 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
BZ Autres créances | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
CF Disponibilités | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 445.00 | | 306 445.00 | 306 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 964.00 | 120 340.00 | 1 417 623.00 | 1 537 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 900.00 | 657 900.00 | | 657 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 669.00 | 2 051.00 | | 6 669.00 |
DG Autres réserves | 126 715.00 | 38 978.00 | | 126 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 723.00 | 92 353.00 | | 101 723.00 |
DL TOTAL (I) | 893 007.00 | 791 284.00 | | 893 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 140.00 | 392 219.00 | | 302 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 092.00 | 41 039.00 | | 21 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 687.00 | 132 019.00 | | 145 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 503.00 | 51 063.00 | | 55 503.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 615.00 | 616 533.00 | | 524 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 623.00 | 1 407 818.00 | | 1 417 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 633.00 | 616 533.00 | | 313 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 067.00 | | 1 451.00 | 1 230 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 200.00 | | | 1 018 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 816.00 | | 941.00 | 211 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 510.00 | 51.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 140.00 | 91 158.00 | 210 982.00 | 302 140.00 |
VI Groupe et associés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 615.00 | 313 633.00 | 210 982.00 | 524 615.00 |